东方红开源
(918005)集合理财混合型
0.9961
0.00%+0.0000
单位净值 [2011-09-06]
0.9961
累计净值 [2011-09-06]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.39%
- 成立日期：2010-09-06
- 基金经理：顾凌云,杨达治
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 1.21 | 1.21 | 0.16 | 0.00% | 13.05% | 0.60 | 0.00% | 49.66% | 0.08 | 0.00% | 6.71% | 0.37 | 0.00% | 30.58% |
| 2010-12-31 | 2.02 | 1.21 | 0.03 | 0.00% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 0.00% | 85.44% | 0.26 | 0.00% | 13.10% |