东方红开源
(918005)集合理财混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 1.21 | 1.21 | 0.16 | 0.00% | 13.05% | 0.60 | 0.00% | 49.66% | 0.08 | 0.00% | 6.71% | 0.37 | 0.00% | 30.58% |
| 2010-12-31 | 2.02 | 1.21 | 0.03 | 0.00% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 0.00% | 85.44% | 0.26 | 0.00% | 13.10% |