私银专属16003号中金交融
(920066)集合理财混合型
0.9610
-0.11%-0.0011
单位净值 [2018-02-09]
0.9630
累计净值 [2018-02-09]
- 最近一月:-0.01%
- 最近一季:0.21%
- 最近半年:-2.32%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:-5.73%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.90%
- 成立日期:2016-04-26
- 基金经理:宁书颖
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-02-09 | 0.9610 | 0.9630 | -0.11% |
2018-02-07 | 0.9621 | 0.9641 | 0.00% |
2018-02-06 | 0.9621 | 0.9641 | 0.00% |
2018-02-05 | 0.9621 | 0.9641 | 0.04% |
2018-02-02 | 0.9617 | 0.9637 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.9617 | 0.9637 | 0.03% |
2018-01-26 | 0.9614 | 0.9634 | 0.07% |
2018-01-19 | 0.9607 | 0.9627 | -0.04% |
2018-01-12 | 0.9611 | 0.9631 | 0.03% |
2018-01-05 | 0.9608 | 0.9628 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期:2018-02-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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私银专属16003号中金交融 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
基金经理
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宁书颖 上任时间:2016-06-02
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公告日期 | 标题 |
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