中金丰裕稳健一年持有混合A

(920187)公募混合型
+添加自选
1.4075 -0.35%-0.0049
单位净值 [2025-11-14]
1.9255
累计净值 [2025-11-14]
       
净值估算 [2025-11-14   ]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：4.62%
  • 最近半年：11.96%
  • 今年以来：13.13%
  • 最近一年：12.12%
  • 最近两年：19.48%
  • 最近三年：19.09%
  • 成立以来：40.75%
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金经理：顾柔刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中金公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-14 1.4075 1.9255 -0.35%
2025-11-13 1.4124 1.9304 0.21%
2025-11-12 1.4094 1.9274 -0.01%
2025-11-11 1.4095 1.9275 -0.16%
2025-11-10 1.4118 1.9298 0.01%
2025-11-07 1.4117 1.9297 -0.13%
2025-11-05 1.4098 1.9278 0.10%
2025-11-04 1.4084 1.9264 -0.24%
2025-10-31 1.4118 1.9298 -0.17%
2025-10-30 1.4142 1.9322 -0.12%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中金丰裕稳健一年持有混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
混合型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.35亿份 未公布
2025-03-31 0.45亿份 未公布
2024-12-31 0.55亿份 未公布
2024-09-30 0.81亿份 未公布
2024-06-30 0.88亿份 620
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

顾柔刚 上任时间：2025-08-26

顾柔刚先生:国籍中国,管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,现任国际业务部基金经理。2019年04月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧

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