中金恒瑞债券C

(920927)公募债券型
+添加自选
1.2028 0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-27]
1.2328
累计净值 [2025-06-27]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：4.66%
  • 最近三年：7.24%
  • 成立以来：17.57%
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金经理：王铭薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中金公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-06-27 1.2028 1.2328 0.00%
2025-06-26 1.2028 1.2328 0.00%
2025-06-25 1.2028 1.2328 -0.01%
2025-06-24 1.2029 1.2329 0.00%
2025-06-23 1.2029 1.2329 0.02%
2025-06-20 1.2027 1.2327 0.01%
2025-06-19 1.2026 1.2326 0.02%
2025-06-18 1.2024 1.2324 0.01%
2025-06-17 1.2023 1.2323 0.01%
2025-06-16 1.2022 1.2322 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中金恒瑞债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 19.39亿份 未公布
2024-12-31 29.90亿份 未公布
2024-09-30 30.07亿份 未公布
2024-06-30 28.60亿份 21482
2024-03-31 32.39亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王铭薇 上任时间：2024-11-25

王铭薇女士:中国国籍,清华大学金融学硕士,2020年加入中国国际金融股份有限公司,曾任交易员、投资经理助理。曾任中金恒瑞债券型集合资产管理计划基金经理助理,现任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理助理、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划基金经理助理。2024年11月25日起担任中金恒瑞债券型集合资产管理计划、中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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