中金恒瑞债券C
(920927)公募债券型
1.1779
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2079
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.67%
- 最近半年:1.61%
- 今年以来:1.12%
- 最近一年:2.86%
- 最近两年:5.36%
- 最近三年:12.69%
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-06-03
- 基金经理:周宜夫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.1779 | 1.2079 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.1778 | 1.2078 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.1778 | 1.2078 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.1777 | 1.2077 | 0.04% |
2024-05-06 | 1.1772 | 1.2072 | 0.03% |
2024-04-30 | 1.1768 | 1.2068 | 0.03% |
2024-04-29 | 1.1765 | 1.2065 | -0.10% |
2024-04-26 | 1.1777 | 1.2077 | -0.03% |
2024-04-25 | 1.1781 | 1.2081 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.1782 | 1.2082 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金恒瑞债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |