国信金理财中性量化
(931121)集合理财混合型
1.0120
0.00%+0.0000
单位净值 [2012-10-11]
1.0120
累计净值 [2012-10-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2012-03-06
- 基金经理：黄志文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.33 | 0.00 | 0.12 | 0.00% | 9.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 0.00% | 26.33% | 0.35 | 0.00% | 64.45% |