国信证券鼎信安鑫18号
(931926)集合理财债券型
1.0463
0.13%+0.0014
单位净值 [2020-09-04]
1.0463
累计净值 [2020-09-04]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.63%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-04 | 1.0463 | 1.0463 | 0.13% |
| 2020-08-28 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% |
| 2020-08-21 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% |
| 2020-08-14 | 1.0454 | 1.0454 | 0.06% |
| 2020-08-07 | 1.0448 | 1.0448 | 0.37% |
| 2020-07-03 | 1.0409 | 1.0409 | 0.07% |
| 2020-06-30 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% |
| 2020-06-24 | 1.0396 | 1.0396 | -0.01% |
| 2020-06-19 | 1.0397 | 1.0397 | 0.07% |
| 2020-06-12 | 1.0390 | 1.0390 | 0.05% |