国信证券鼎信安泰1号
(931932)集合理财债券型
1.0806
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-02]
1.0806
累计净值 [2021-11-02]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.06%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：吴晓艳
- 产品类型：
- 管理公司：国信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-02 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% |
| 2021-11-01 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% |
| 2021-10-29 | 1.0804 | 1.0804 | 0.05% |
| 2021-10-22 | 1.0799 | 1.0799 | 0.02% |
| 2021-10-15 | 1.0797 | 1.0797 | -0.10% |
| 2021-10-08 | 1.0808 | 1.0808 | 0.04% |
| 2021-09-30 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% |
| 2021-09-24 | 1.0803 | 1.0803 | 0.09% |
| 2021-09-17 | 1.0793 | 1.0793 | -0.12% |
| 2021-09-10 | 1.0806 | 1.0806 | 0.19% |