国信证券鼎信安顺1号
(932019)集合理财债券型
1.0262
-0.79%-0.0081
单位净值 [2021-09-07]
1.0262
累计净值 [2021-09-07]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2020-08-12
- 基金经理：黄俊筑
- 产品类型：
- 管理公司：国信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | 1.0262 | 1.0262 | -0.79% |
| 2021-09-03 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% |
| 2021-08-27 | 1.0348 | 1.0348 | -0.12% |
| 2021-08-20 | 1.0360 | 1.0360 | 0.62% |
| 2021-08-13 | 1.0296 | 1.0296 | 0.89% |
| 2021-08-12 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% |
| 2021-08-06 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% |
| 2021-07-30 | 1.0204 | 1.0204 | -0.57% |
| 2021-07-23 | 1.0263 | 1.0263 | -0.24% |
| 2021-07-16 | 1.0288 | 1.0288 | 0.23% |