国信证券鼎信安盈固收增利1号
(932023)集合理财债券型
0.9504
-8.09%-0.0768
单位净值 [2022-12-31]
0.9504
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-8.09%
- 最近一季：-8.09%
- 最近半年：-8.09%
- 今年以来：-9.62%
- 最近一年：-9.62%
- 最近两年：-5.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.96%
- 成立日期：2020-09-15
- 基金经理：凌铃
- 产品类型：
- 管理公司：国信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.9504 | 0.9504 | -8.09% |
| 2022-06-07 | 1.0340 | 1.0340 | 0.15% |
| 2022-06-06 | 1.0324 | 1.0324 | 0.13% |
| 2022-06-02 | 1.0311 | 1.0311 | -0.07% |
| 2022-06-01 | 1.0318 | 1.0318 | -0.14% |
| 2022-05-31 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% |
| 2022-05-30 | 1.0330 | 1.0330 | -0.08% |
| 2022-05-27 | 1.0338 | 1.0338 | 0.05% |
| 2022-05-26 | 1.0333 | 1.0333 | 0.15% |
| 2022-05-25 | 1.0318 | 1.0318 | 0.30% |