国信睿丰债券型集合资产管理计划

(938666)公募债券型
+添加自选
1.1281 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-29]
1.1445
累计净值 [2025-10-29]
       
净值估算 [2025-10-29   ]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：2.33%
  • 今年以来：2.85%
  • 最近一年：4.41%
  • 最近两年：8.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.81%
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金经理：凌铃 梁策
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.84亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国信证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-29 1.1281 1.1445 0.02%
2025-10-28 1.1279 1.1443 0.00%
2025-10-27 1.1279 1.1443 0.02%
2025-10-24 1.1277 1.1441 0.02%
2025-10-23 1.1275 1.1439 0.00%
2025-10-22 1.1275 1.1439 0.00%
2025-10-21 1.1275 1.1439 0.06%
2025-10-20 1.1268 1.1432 0.02%
2025-10-17 1.1266 1.1430 0.03%
2025-10-16 1.1263 1.1427 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国信睿丰债券型集合资产管理计划 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.24亿份 未公布
2025-03-31 2.40亿份 未公布
2024-12-31 1.68亿份 692
2024-09-30 1.70亿份 未公布
2024-06-30 2.20亿份 658
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

梁策 上任时间：2022-12-23

梁策女士,吉林财经大学管理学硕士,4 年以上证券从业经验,2011 年加盟国信证券股份有限公司资产管理总部,任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧

凌铃 上任时间：2023-12-20

凌铃先生:中国国籍,武汉大学应用数学学士,中央财经大学金融学硕士。资产管理总部固收私募投资部投资经理、投资主办。曾任安信证券固定收益部策略研究员、投资经理,重庆农商行总行资金运营部债券及衍生品交易岗。现任国信安泰中短债债券型集合资产管理计划、国信睿丰债券型集合资产管理计划投资经理。无其他兼职情况。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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