华泰紫金鼎锦上添花

(940005)集合理财FOF
0.7800 ---0.0000
单位净值 [2020-04-02]
0.8100
累计净值 [2020-04-02]
  • 最近一月:0.42%
  • 最近一季:9.23%
  • 最近半年:15.18%
  • 今年以来:0.09%
  • 最近一年:12.68%
  • 最近两年:1.80%
  • 最近三年:-1.61%
  • 成立以来:-19.88%
  • 成立日期:2009-03-19
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:华泰证券(上海)资产管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2012-09-30 1.26 0.00 0.12 0.00% 9.21% 0.00 0.00% 6.27% 0.34 0.00% 26.88% 0.72 0.00% 57.65%
2012-06-30 1.63 0.00 0.40 0.00% 24.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 0.00% 43.00% 1.03 0.00% 32.65%
2012-03-31 1.50 1.38 0.27 0.00% 18.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 0.00% 14.71% 1.01 0.00% 67.07%
2011-12-31 1.40 1.39 0.21 0.00% 15.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.40 0.00% 28.28% 0.79 0.00% 56.62%
2011-09-30 1.68 1.63 0.32 0.00% 18.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.60 0.00% 35.46% 0.77 0.00% 45.71%
2011-06-30 1.91 1.91 0.76 0.00% 39.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.00% 6.86% 1.02 0.00% 53.30%
2011-03-31 2.30 2.30 0.80 0.00% 34.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 0.00% 13.41% 1.20 0.00% 51.93%
2010-12-31 2.59 2.58 0.96 0.00% 37.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 0.00% 6.75% 1.45 0.00% 56.07%
2010-09-30 3.34 3.26 1.16 0.00% 34.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.66 0.00% 19.71% 1.53 0.00% 45.64%
2010-06-30 3.47 3.46 0.40 0.00% 11.45% 0.03 0.00% 0.97% 1.20 0.00% 34.48% 1.84 0.00% 53.10%
2010-03-31 4.61 4.60 1.73 0.00% 37.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 0.00% 7.22% 2.55 0.00% 55.36%
2009-12-31 5.64 5.63 1.95 0.00% 34.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.54 0.00% 9.63% 3.15 0.00% 55.81%
2009-09-30 8.86 8.84 2.95 0.00% 33.32% 0.05 0.00% 0.51% 3.77 0.00% 42.48% 2.10 0.00% 23.69%
2009-06-30 13.59 13.45 2.20 0.00% 16.16% 0.24 0.00% 1.77% 3.52 0.00% 25.93% 7.63 0.00% 56.14%