华泰紫金智富
(940010)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2011-09-01]
1.0050
累计净值 [2011-09-01]
- 最近一月：-13.79%
- 最近一季：-11.38%
- 最近半年：-15.12%
- 今年以来：-12.83%
- 最近一年：-3.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2010-07-08
- 基金经理：唐志
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 1.22 | 1.01 | 0.74 | 0.00% | 60.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 0.00% | 38.95% | 0.00 | 0.00% | 0.19% |
| 2010-12-31 | 1.58 | 1.58 | 1.41 | 0.00% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.00% | 10.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |