国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
(952003)公募债券型
0.9984
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.5638
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：10.36%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9984 | 1.5638 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 0.9977 | 1.5631 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 0.9991 | 1.5645 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 0.9996 | 1.5650 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0000 | 1.5654 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 0.9997 | 1.5651 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 0.9992 | 1.5646 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 0.9995 | 1.5649 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0003 | 1.5657 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0006 | 1.5660 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | -0.15% | -0.24% | -0.09% | -0.05% | 0.85% | 0.16% |
| 同类型排名 | 5601/6823 | 4601/6823 | 5606/6823 | 5741/6823 | 5412/6823 | 5596/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.95亿份 | 292 |
基金经理
更多
刘明 上任时间：2024-12-12
刘明先生:北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。曾任职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>