国泰君安君享套利6号
(952019)集合理财混合型
1.0980
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单位净值 [2013-09-30]
1.1330
累计净值 [2013-09-30]
- 最近一月:---
- 最近一季:0.55%
- 最近半年:1.10%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:6.18%
- 最近两年:13.62%
- 最近三年:---
- 成立以来:13.42%
- 成立日期:2011-09-14
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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2013-09-30 | 1.0980 | 1.1330 | 0.00% |
2013-09-27 | 1.0980 | 1.1330 | 0.00% |
2013-09-26 | 1.0980 | 1.1330 | 0.00% |
2013-09-25 | 1.0980 | 1.1330 | 0.00% |
2013-09-24 | 1.0980 | 1.1330 | 0.00% |
2013-09-23 | 1.0980 | 1.1330 | 0.00% |
2013-09-18 | 1.0980 | 1.1330 | 0.00% |
2013-09-17 | 1.0980 | 1.1330 | 0.00% |
2013-09-16 | 1.0980 | 1.1330 | 0.00% |
2013-09-13 | 1.0980 | 1.1330 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2013-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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君享套利6号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2013-09-13 | 国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划期即将终止的提示性公告 |
2013-08-20 | 关于变更国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划合同条款的公告 |
2013-06-27 | 关于变更国泰君安君享套利6号限额特定资产管理计划合同条款的补充公告 |
2013-05-30 | 关于变更国泰君安君享套利6号限额特定资产管理计划合同条款的公告 |
2013-01-15 | 国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划第二次收益分红公告 |
2013-01-11 | 国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划第二次收益分红预告 |
2012-12-05 | 关于变更国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划合同条款的公告 |
2012-01-18 | 国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划第一次收益分红公告 |
2012-01-14 | 国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划第一次收益分红预告 |
2012-01-11 | 国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划第一次收益分红预告 |
2011-11-25 | 国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划开放参与和退出的公告 |
2011-09-17 | 国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划成立公告 |
2011-09-13 | 国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划成立公告 |