国泰君安君得发
(952022)集合理财股票型
0.8410
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单位净值 [2014-01-27]
0.8410
累计净值 [2014-01-27]
- 最近一月:-10.25%
- 最近一季:-11.75%
- 最近半年:-11.10%
- 今年以来:-0.10%
- 最近一年:-15.31%
- 最近两年:-16.15%
- 最近三年:---
- 成立以来:-15.90%
- 成立日期:2011-12-29
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-01-27 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% |
2014-01-24 | 0.8410 | 0.8410 | -10.25% |
2014-01-17 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% |
2014-01-10 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% |
2014-01-03 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% |
2013-12-31 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% |
2013-12-27 | 0.9370 | 0.9370 | -0.11% |
2013-12-20 | 0.9380 | 0.9380 | -2.90% |
2013-12-13 | 0.9660 | 0.9660 | -0.82% |
2013-12-06 | 0.9740 | 0.9740 | -0.41% |
业绩分析
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更新日期:2014-01-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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君得发 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2014-01-20 | 国泰君安君得发集合资产管理计划第二次清算公告 |
2013-12-31 | 国泰君安君得发集合资产管理计划二次清算方案及第一次清算资产分配公告 |
2013-12-30 | 君得发集合资产管理计划到期终止公告 |
2013-12-11 | 君得发集合资产管理计划即将到期终止的提示性公告 |
2013-05-29 | 关于变更国泰君安君得发集合资产管理计划投资主办人的公告 |
2011-12-29 | 国泰君安君得发集合资产管理计划成立公告 |