国泰君安君享弘利五号
(952076)集合理财混合型
1.9640
-0.41%-0.0080
单位净值 [2022-02-11]
2.9840
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-5.67%
- 最近一季：-5.62%
- 最近半年：-5.89%
- 今年以来：-6.70%
- 最近一年：-32.39%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：64.77%
- 成立以来：96.40%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：肖莹
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.9640 | 2.9840 | -0.41% |
| 2022-01-28 | 1.9720 | 2.9920 | -3.43% |
| 2022-01-21 | 2.0420 | 3.0620 | 0.00% |
| 2022-01-14 | 2.0420 | 3.0620 | -1.92% |
| 2022-01-07 | 2.0820 | 3.1020 | -1.09% |
| 2021-12-31 | 2.1050 | 3.1250 | 1.40% |
| 2021-12-24 | 2.0760 | 3.0960 | -0.91% |
| 2021-12-17 | 2.0950 | 3.1150 | -3.05% |
| 2021-12-10 | 2.1610 | 3.1810 | 1.69% |
| 2021-12-03 | 2.1250 | 3.1450 | 1.29% |
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业绩分析
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更新日期：2020-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享弘利五号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-22 | 国泰君安君享弘利五号集合资产管理计划分红公告 |
| 2015-10-20 | 关于国泰君安君享弘利五号集合资产管理计划增加代理推广机构的公告 |
| 2015-07-24 | 关于我司以自有资金参与君享弘利五号集合资产管理计划的公告 |
| 2015-03-26 | 国泰君安君享弘利五号集合资产管理计划成立公告 |