国泰君安君享丰利二号
(952093)集合理财混合型
1.0010
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-07-01]
1.0010
累计净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：2016-04-12
- 基金经理：钟玉聪
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-06-29 | 关于国泰君安君享丰利二号集合资产管理计划打开特别开放期的通知 |