国泰君安现金管家货币市场基金
(952100)公募货币型
0.1730
每万份收益 [2025-11-29]
0.7070%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：319.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0.1730 | 0.707% |
| 2025-11-28 | 0.1665 | 0.706% |
| 2025-11-27 | 0.1695 | 0.719% |
| 2025-11-26 | 0.1708 | 0.722% |
| 2025-11-25 | 0.1674 | 0.709% |
| 2025-11-24 | 0.3374 | 0.704% |
| 2025-11-23 | 0.1716 | 0.707% |
| 2025-11-22 | 0.1716 | 0.705% |
| 2025-11-21 | 0.1915 | 0.703% |
| 2025-11-20 | 0.1744 | 0.708% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安现金管家货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 319.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 309.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 306.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 211.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 201.16亿份 | 211361 |
基金经理
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杜浩然 上任时间：2021-12-03
杜浩然:国泰君安证券资产管理有限公司集合理财投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2025-11-26 | 国泰海通现金管家货币市场基金管理费调整及恢复的公告 |
| 2025-11-19 | 国泰海通现金管家货币市场基金管理费调整及恢复的公告 |
| 2025-11-12 | 国泰海通现金管家货币市场基金管理费调整及恢复的公告 |
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| 2025-09-29 | 国泰海通现金管家货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-29 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通现金管家货币市场基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-09-29 | 国泰海通现金管家货币市场基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通现金管家货币市场基金基金合同 |
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-09-23 | 国泰君安现金管家货币市场基金收益支付公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安现金管家货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安现金管家货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-08-01 | 关于国泰君安现金管家货币市场基金销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国泰君安现金管家货币市场基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-04-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |