国泰君安君享新泉一号A级
(952256)集合理财混合型
1.0000
-51.71%-1.0710
单位净值 [2022-02-25]
1.0000
累计净值 [2022-02-25]
- 最近一月：-54.36%
- 最近一季：-51.88%
- 最近半年：-53.70%
- 今年以来：-54.63%
- 最近一年：-67.52%
- 最近两年：-43.76%
- 最近三年：-19.81%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2013-08-23
- 基金经理：陈蓉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||