国泰君安君享五粮液1号
(953099)集合理财股票型
12.2130
-4.53%-0.5528
单位净值 [2021-05-07]
12.4790
累计净值 [2021-05-07]
- 最近一月:9.03%
- 最近一季:-11.31%
- 最近半年:20.15%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:142.07%
- 最近两年:142.07%
- 最近三年:142.07%
- 成立以来:142.07%
- 成立日期:2016-09-23
- 基金经理:景健
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-05-07 | 12.2130 | 12.4790 | -4.53% |
2021-04-30 | 12.7920 | 13.0580 | 1.78% |
2021-04-23 | 12.5680 | 12.8340 | 12.96% |
2021-04-16 | 11.1260 | 11.3920 | -0.67% |
2021-04-09 | 11.2010 | 11.4670 | -6.25% |
2021-04-02 | 11.9480 | 12.2140 | 7.65% |
2021-03-26 | 11.0990 | 11.3650 | 2.63% |
2021-03-19 | 10.8150 | 11.0810 | -0.73% |
2021-03-12 | 10.8940 | 11.1600 | -0.10% |
2021-03-05 | 10.9050 | 11.1710 | -4.16% |
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公告日期 | 标题 |
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