国泰君安君享精选价值10号
(953153)集合理财股票型
1.1900
0.34%+0.0040
单位净值 [2022-02-11]
1.3000
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-4.19%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-7.25%
- 今年以来：-5.71%
- 最近一年：-2.62%
- 最近两年：19.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.00%
- 成立日期：2020-02-11
- 基金经理：马俊
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.1900 | 1.3000 | 0.34% |
| 2022-01-28 | 1.1860 | 1.2960 | -3.89% |
| 2022-01-21 | 1.2340 | 1.3440 | -1.59% |
| 2022-01-14 | 1.2540 | 1.3640 | 0.97% |
| 2022-01-07 | 1.2420 | 1.3520 | -1.58% |
| 2021-12-31 | 1.2620 | 1.3720 | 0.96% |
| 2021-12-24 | 1.2500 | 1.3600 | -0.56% |
| 2021-12-17 | 1.2570 | 1.3670 | -1.64% |
| 2021-12-10 | 1.2780 | 1.3880 | 1.43% |
| 2021-12-03 | 1.2600 | 1.3700 | 0.32% |