国泰君安君享精选价值22号
(953162)集合理财混合型
1.0870
0.46%+0.0050
单位净值 [2022-02-11]
1.5270
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：-5.56%
- 今年以来：-3.89%
- 最近一年：-1.18%
- 最近两年：-3.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.70%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：马俊
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0870 | 1.5270 | 0.46% |
| 2022-02-08 | 1.0820 | 1.5220 | 0.00% |
| 2022-02-07 | 1.0820 | 1.5220 | 0.56% |
| 2022-01-28 | 1.0760 | 1.5160 | -2.36% |
| 2022-01-21 | 1.1020 | 1.5420 | 1.10% |
| 2022-01-14 | 1.0900 | 1.5300 | -2.50% |
| 2022-01-07 | 1.1180 | 1.5580 | -0.45% |
| 2022-01-05 | 1.1230 | 1.5630 | -0.44% |
| 2022-01-04 | 1.1280 | 1.5680 | -0.27% |
| 2021-12-31 | 1.1310 | 1.5710 | -0.96% |
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业绩分析
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更新日期：2020-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享精选价值22号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
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| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |