国泰君安君享同利9号
(953164)集合理财债券型
0.8464
-3.04%-0.0257
单位净值 [2022-02-11]
0.8464
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-7.21%
- 最近一季：-7.91%
- 最近半年：-10.24%
- 今年以来：-10.49%
- 最近一年：-22.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.36%
- 成立日期：2020-10-27
- 基金经理：肖莹
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 0.8464 | 0.8464 | -3.04% |
| 2022-01-28 | 0.8729 | 0.8729 | -1.93% |
| 2022-01-21 | 0.8901 | 0.8901 | -2.05% |
| 2022-01-14 | 0.9087 | 0.9087 | -0.38% |
| 2022-01-07 | 0.9122 | 0.9122 | -3.53% |
| 2021-12-31 | 0.9456 | 0.9456 | 0.99% |
| 2021-12-24 | 0.9363 | 0.9363 | -1.28% |
| 2021-12-17 | 0.9484 | 0.9484 | -1.89% |
| 2021-12-10 | 0.9667 | 0.9667 | 0.78% |
| 2021-12-03 | 0.9592 | 0.9592 | 1.19% |