国泰君安君享精选价值26号
(953175)集合理财股票型
1.1690
1.12%+0.0131
单位净值 [2022-02-11]
1.2890
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-5.42%
- 最近一季：-3.87%
- 最近半年：-8.60%
- 今年以来：-7.44%
- 最近一年：-5.50%
- 最近两年：17.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2019-12-30
- 基金经理：马俊
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.1690 | 1.2890 | 1.12% |
| 2022-02-08 | 1.1560 | 1.2760 | -0.09% |
| 2022-02-07 | 1.1570 | 1.2770 | 0.78% |
| 2022-01-28 | 1.1480 | 1.2680 | -4.41% |
| 2022-01-21 | 1.2010 | 1.3210 | 2.13% |
| 2022-01-14 | 1.1760 | 1.2960 | -4.85% |
| 2022-01-07 | 1.2360 | 1.3560 | -0.48% |
| 2022-01-05 | 1.2420 | 1.3620 | -1.51% |
| 2022-01-04 | 1.2610 | 1.3810 | -0.16% |
| 2021-12-31 | 1.2630 | 1.3830 | -0.71% |