国泰君安建盈君享精选价值1号
(953179)集合理财其他
1.2890
0.94%+0.0121
单位净值 [2022-02-11]
1.3690
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：-1.98%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.90%
- 成立日期：2020-04-28
- 基金经理：马俊
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.2890 | 1.3690 | 0.94% |
| 2022-01-28 | 1.2770 | 1.3570 | -3.33% |
| 2022-01-21 | 1.3210 | 1.4010 | 0.99% |
| 2022-01-14 | 1.3080 | 1.3880 | -0.61% |
| 2022-01-07 | 1.3160 | 1.3960 | 0.08% |
| 2021-12-31 | 1.3150 | 1.3950 | 0.46% |
| 2021-12-24 | 1.3090 | 1.3890 | -0.08% |
| 2021-12-17 | 1.3100 | 1.3900 | -1.28% |
| 2021-12-10 | 1.3270 | 1.4070 | 0.23% |
| 2021-12-03 | 1.3240 | 1.4040 | 2.72% |