国泰君安君享年华定开债9号(953220)
(953220)集合理财债券型
1.0590
0.09%+0.0010
单位净值 [2021-12-03]
1.1570
累计净值 [2021-12-03]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：0.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.90%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：邵智琦
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 1.0590 | 1.1570 | 0.09% |
| 2021-11-26 | 1.0580 | 1.1560 | 0.00% |
| 2021-11-19 | 1.0580 | 1.1560 | 0.09% |
| 2021-11-12 | 1.0570 | 1.1550 | 0.00% |
| 2021-11-05 | 1.0570 | 1.1550 | 0.09% |
| 2021-10-29 | 1.0560 | 1.1540 | 0.09% |
| 2021-10-22 | 1.0550 | 1.1530 | 0.09% |
| 2021-10-15 | 1.0540 | 1.1520 | 0.10% |
| 2021-10-08 | 1.0530 | 1.1510 | 0.10% |
| 2021-09-30 | 1.0520 | 1.1500 | 0.10% |