国泰君安君享年华定开债10号(953222)
(953222)集合理财债券型
1.0670
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-11]
1.2060
累计净值 [2022-11-11]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：2.01%
- 最近三年：1.81%
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：杨诗婕 邵智琦
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-11 | 1.0670 | 1.2060 | 0.00% |
| 2022-11-04 | 1.0670 | 1.2060 | 0.09% |
| 2022-10-28 | 1.0660 | 1.2050 | 0.00% |
| 2022-10-21 | 1.0660 | 1.2050 | -0.09% |
| 2022-10-14 | 1.0670 | 1.2060 | 0.28% |
| 2022-09-30 | 1.0640 | 1.2030 | 0.09% |
| 2022-09-23 | 1.0630 | 1.2020 | 0.09% |
| 2022-09-16 | 1.0620 | 1.2010 | 0.09% |
| 2022-09-09 | 1.0610 | 1.2000 | 0.28% |
| 2022-09-02 | 1.0580 | 1.1970 | 0.19% |