国泰君安君享年华定开债12号(953226)
(953226)集合理财债券型
1.0260
0.20%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.1760
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-9.76%
- 最近一季：-8.88%
- 最近半年：-7.65%
- 今年以来：-9.68%
- 最近一年：-4.11%
- 最近两年：0.98%
- 最近三年：2.50%
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2019-01-15
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0260 | 1.1760 | 0.20% |
| 2022-01-28 | 1.0240 | 1.1740 | 0.20% |
| 2022-01-21 | 1.0220 | 1.1720 | -10.19% |
| 2022-01-14 | 1.1380 | 1.1780 | 0.09% |
| 2022-01-07 | 1.1370 | 1.1770 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 1.1360 | 1.1760 | 0.09% |
| 2021-12-24 | 1.1350 | 1.1750 | 0.00% |
| 2021-12-17 | 1.1350 | 1.1750 | 0.09% |
| 2021-12-10 | 1.1340 | 1.1740 | 0.09% |
| 2021-12-03 | 1.1330 | 1.1730 | 0.18% |