国泰君安君享年华定开债18号(953227)
(953227)集合理财债券型
1.0250
-1.06%-0.0109
单位净值 [2022-01-21]
1.1150
累计净值 [2022-01-21]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：-2.57%
- 最近两年：-2.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：姚骏彪 邵智琦
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | 1.0250 | 1.1150 | -1.06% |
| 2022-01-14 | 1.0360 | 1.1260 | -0.86% |
| 2022-01-07 | 1.0450 | 1.1350 | 0.19% |
| 2021-12-31 | 1.0430 | 1.1330 | 0.00% |
| 2021-12-24 | 1.0430 | 1.1330 | 0.10% |
| 2021-12-17 | 1.0420 | 1.1320 | 0.00% |
| 2021-12-10 | 1.0420 | 1.1320 | 0.00% |
| 2021-12-03 | 1.0420 | 1.1320 | 0.00% |
| 2021-11-26 | 1.0420 | 1.1320 | 0.00% |
| 2021-11-19 | 1.0420 | 1.1320 | 0.19% |