国泰君安君享年华定开债19号(953228)
(953228)集合理财债券型
1.0460
0.29%+0.0030
单位净值 [2022-02-11]
1.1330
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：-0.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2019-02-14
- 基金经理：姚骏彪 邵智琦
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0460 | 1.1330 | 0.29% |
| 2022-01-28 | 1.0430 | 1.1300 | 0.10% |
| 2022-01-21 | 1.0420 | 1.1290 | 0.10% |
| 2022-01-14 | 1.0410 | 1.1280 | 0.19% |
| 2022-01-07 | 1.0390 | 1.1260 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.0380 | 1.1250 | 0.19% |
| 2021-12-24 | 1.0360 | 1.1230 | 0.00% |
| 2021-12-17 | 1.0360 | 1.1230 | 0.00% |
| 2021-12-10 | 1.0360 | 1.1230 | 0.00% |
| 2021-12-03 | 1.0360 | 1.1230 | 0.00% |