国泰君安君享年华定开债50号(953246)
(953246)集合理财债券型
1.0442
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-02-15]
1.1375
累计净值 [2022-02-15]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2019-05-14
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | 1.0442 | 1.1375 | 0.02% |
| 2022-02-14 | 1.0440 | 1.1373 | 0.02% |
| 2022-02-11 | 1.0438 | 1.1371 | -0.03% |
| 2022-02-10 | 1.0441 | 1.1374 | 0.02% |
| 2022-02-09 | 1.0439 | 1.1372 | 0.02% |
| 2022-02-08 | 1.0437 | 1.1370 | 0.02% |
| 2022-02-07 | 1.0435 | 1.1368 | 0.12% |
| 2022-01-28 | 1.0422 | 1.1355 | 0.02% |
| 2022-01-27 | 1.0420 | 1.1353 | 0.01% |
| 2022-01-26 | 1.0419 | 1.1352 | -0.03% |