国泰君安君享信福稳健5号(953247)
(953247)集合理财债券型
1.0365
0.17%+0.0018
单位净值 [2022-02-11]
1.1312
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：0.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0365 | 1.1312 | 0.17% |
| 2022-01-28 | 1.0347 | 1.1294 | 0.13% |
| 2022-01-21 | 1.0334 | 1.1281 | 0.24% |
| 2022-01-14 | 1.0309 | 1.1256 | 0.17% |
| 2022-01-07 | 1.0291 | 1.1238 | 0.11% |
| 2021-12-31 | 1.0280 | 1.1227 | 0.09% |
| 2021-12-24 | 1.0271 | 1.1218 | -0.06% |
| 2021-12-17 | 1.0277 | 1.1224 | 0.08% |
| 2021-12-10 | 1.0269 | 1.1216 | 0.06% |
| 2021-12-03 | 1.0263 | 1.1210 | 0.09% |