国泰君安君享信福稳健6号(953248)
(953248)集合理财债券型
1.0360
0.15%+0.0016
单位净值 [2022-02-11]
1.1323
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：-0.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0360 | 1.1323 | 0.15% |
| 2022-01-28 | 1.0344 | 1.1307 | 0.11% |
| 2022-01-21 | 1.0333 | 1.1296 | 0.19% |
| 2022-01-14 | 1.0313 | 1.1276 | 0.09% |
| 2022-01-07 | 1.0304 | 1.1267 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.0294 | 1.1257 | 0.09% |
| 2021-12-24 | 1.0285 | 1.1248 | 0.04% |
| 2021-12-17 | 1.0281 | 1.1244 | 0.05% |
| 2021-12-10 | 1.0276 | 1.1239 | 0.09% |
| 2021-12-03 | 1.0267 | 1.1230 | 0.09% |