国泰君安君享信福稳健7号
(953252)集合理财债券型
1.0298
0.20%+0.0021
单位净值 [2022-02-11]
1.1232
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：-0.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2019-06-10
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0298 | 1.1232 | 0.20% |
| 2022-01-28 | 1.0277 | 1.1211 | 0.16% |
| 2022-01-21 | 1.0261 | 1.1195 | 0.23% |
| 2022-01-14 | 1.0237 | 1.1171 | 0.19% |
| 2022-01-07 | 1.0218 | 1.1152 | 0.16% |
| 2021-12-31 | 1.0202 | 1.1136 | 0.18% |
| 2021-12-24 | 1.0184 | 1.1118 | 0.09% |
| 2021-12-17 | 1.0175 | 1.1109 | 0.07% |
| 2021-12-10 | 1.0168 | 1.1102 | 0.09% |
| 2021-12-03 | 1.0159 | 1.1093 | 0.12% |