国泰君安君享年华定开债32号(953253)
(953253)集合理财债券型
1.0598
0.23%+0.0024
单位净值 [2022-02-11]
1.1320
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：2.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：何小溪 杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0598 | 1.1320 | 0.23% |
| 2022-01-28 | 1.0574 | 1.1296 | 0.14% |
| 2022-01-21 | 1.0559 | 1.1281 | 0.26% |
| 2022-01-14 | 1.0532 | 1.1254 | 0.24% |
| 2022-01-07 | 1.0507 | 1.1229 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 1.0498 | 1.1220 | 0.16% |
| 2021-12-24 | 1.0481 | 1.1203 | 0.03% |
| 2021-12-17 | 1.0478 | 1.1200 | 0.04% |
| 2021-12-10 | 1.0474 | 1.1196 | 0.05% |
| 2021-12-03 | 1.0469 | 1.1191 | 0.11% |