国泰君安君享信福稳健9号(953259)
(953259)集合理财债券型
1.0115
-0.12%-0.0012
单位净值 [2021-09-17]
1.1052
累计净值 [2021-09-17]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：-3.57%
- 最近半年：-2.42%
- 今年以来：-1.47%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.15%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-17 | 1.0115 | 1.1052 | -0.12% |
| 2021-09-10 | 1.0127 | 1.1064 | -0.05% |
| 2021-09-03 | 1.0132 | 1.1069 | 0.10% |
| 2021-08-27 | 1.0122 | 1.1059 | 0.04% |
| 2021-08-20 | 1.0118 | 1.1055 | -0.90% |
| 2021-08-13 | 1.0210 | 1.1147 | 0.18% |
| 2021-08-06 | 1.0192 | 1.1129 | 1.12% |
| 2021-07-30 | 1.0079 | 1.1016 | 0.16% |
| 2021-07-23 | 1.0063 | 1.1000 | 0.08% |
| 2021-07-16 | 1.0055 | 1.0992 | 0.18% |