国泰君安君享信福稳健11号(953267)
(953267)集合理财债券型
1.0319
0.17%+0.0017
单位净值 [2022-02-11]
1.1284
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0319 | 1.1284 | 0.17% |
| 2022-01-28 | 1.0302 | 1.1267 | 0.14% |
| 2022-01-21 | 1.0288 | 1.1253 | 0.23% |
| 2022-01-14 | 1.0264 | 1.1229 | 0.14% |
| 2022-01-07 | 1.0250 | 1.1215 | 0.14% |
| 2021-12-31 | 1.0236 | 1.1201 | 0.10% |
| 2021-12-24 | 1.0226 | 1.1191 | 0.01% |
| 2021-12-17 | 1.0225 | 1.1190 | 0.06% |
| 2021-12-10 | 1.0219 | 1.1184 | 0.06% |
| 2021-12-03 | 1.0213 | 1.1178 | 0.10% |