国泰君安君享信福稳健15号(953269)
(953269)集合理财债券型
1.0411
0.17%+0.0018
单位净值 [2022-02-11]
1.1304
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：1.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0411 | 1.1304 | 0.17% |
| 2022-01-28 | 1.0393 | 1.1286 | 0.14% |
| 2022-01-21 | 1.0378 | 1.1271 | 0.18% |
| 2022-01-14 | 1.0359 | 1.1252 | 0.09% |
| 2022-01-07 | 1.0350 | 1.1243 | 0.13% |
| 2021-12-31 | 1.0337 | 1.1230 | 0.10% |
| 2021-12-24 | 1.0327 | 1.1220 | 0.04% |
| 2021-12-17 | 1.0323 | 1.1216 | 0.07% |
| 2021-12-10 | 1.0316 | 1.1209 | 0.07% |
| 2021-12-03 | 1.0309 | 1.1202 | 0.10% |