国泰君安君享优量科创1号集合资产管理计划
(SGY541)集合理财股票型
1.2947
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-10-10]
1.2947
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.2947 | 1.2947 | 0.10% |
| 2025-10-09 | 1.2934 | 1.2934 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.2927 | 1.2927 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.2916 | 1.2916 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2916 | 1.2916 | -0.12% |
| 2025-09-25 | 1.2932 | 1.2932 | -0.29% |
| 2025-09-24 | 1.2969 | 1.2969 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.2972 | 1.2972 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.2975 | 1.2975 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.2959 | 1.2959 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享优量科创1号集合资产管理计划 | -0.35% | -0.32% | 1.34% | 1.53% | 6.22% | --- |
| 同类型排名 | 55/59 | 49/59 | 48/59 | 51/59 | --- | 23/59 |
| 股票型 | 0.79% | 1.70% | 11.47% | 13.77% | --- | 6.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |