国泰君安君享信福稳健2403号
(953291)集合理财债券型
1.0187
0.15%+0.0015
单位净值 [2022-02-11]
1.1172
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：-7.61%
- 最近半年：-6.59%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：-3.05%
- 最近两年：1.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0187 | 1.1172 | 0.15% |
| 2022-01-28 | 1.0172 | 1.1157 | 0.15% |
| 2022-01-21 | 1.0157 | 1.1142 | 0.37% |
| 2022-01-14 | 1.0120 | 1.1105 | 0.19% |
| 2022-01-07 | 1.0101 | 1.1086 | 0.16% |
| 2021-12-31 | 1.0085 | 1.1070 | 0.25% |
| 2021-12-24 | 1.0060 | 1.1045 | 0.04% |
| 2021-12-17 | 1.0056 | 1.1041 | 0.13% |
| 2021-12-10 | 1.0043 | 1.1028 | 0.06% |
| 2021-12-03 | 1.0037 | 1.1022 | -8.90% |