国泰君安君享信福稳健2405号
(953294)集合理财债券型
1.0069
0.25%+0.0025
单位净值 [2022-02-11]
1.0916
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-7.32%
- 最近一季：-6.66%
- 最近半年：-5.44%
- 今年以来：-7.26%
- 最近一年：-2.62%
- 最近两年：0.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0069 | 1.0916 | 0.25% |
| 2022-01-28 | 1.0044 | 1.0891 | 0.16% |
| 2022-01-21 | 1.0028 | 1.0875 | 0.10% |
| 2022-01-17 | 1.0018 | 1.0865 | -7.76% |
| 2022-01-14 | 1.0861 | 1.0861 | -0.03% |
| 2022-01-07 | 1.0864 | 1.0864 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 1.0857 | 1.0857 | 0.11% |
| 2021-12-24 | 1.0845 | 1.0845 | 0.07% |
| 2021-12-17 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% |
| 2021-12-10 | 1.0835 | 1.0835 | 0.07% |