国泰君安君享多策略一号
(953305)集合理财债券型
1.1210
0.00%0.0000
单位净值 [2019-02-12]
1.1210
累计净值 [2019-02-12]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：9.26%
- 最近两年：11.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-12 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% |
| 2019-02-11 | 1.1210 | 1.1210 | 0.09% |
| 2019-02-01 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
| 2019-01-31 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
| 2019-01-30 | 1.1200 | 1.1200 | 0.99% |
| 2019-01-29 | 1.1090 | 1.1090 | -2.12% |
| 2019-01-28 | 1.1330 | 1.1330 | 1.89% |
| 2019-01-25 | 1.1120 | 1.1120 | 0.09% |
| 2019-01-24 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% |
| 2019-01-23 | 1.1110 | 1.1110 | 0.09% |