国泰君安君享信福增强9号
(953367)集合理财债券型
1.0814
0.14%+0.0015
单位净值 [2022-02-11]
1.0814
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.14%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：杨坤 杨诗婕 马俊
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0814 | 1.0814 | 0.14% |
| 2022-01-28 | 1.0799 | 1.0799 | -0.40% |
| 2022-01-21 | 1.0842 | 1.0842 | 0.04% |
| 2022-01-14 | 1.0838 | 1.0838 | 0.07% |
| 2022-01-07 | 1.0830 | 1.0830 | -0.07% |
| 2021-12-31 | 1.0838 | 1.0838 | 0.02% |
| 2021-12-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.02% |
| 2021-12-17 | 1.0834 | 1.0834 | -0.10% |
| 2021-12-10 | 1.0845 | 1.0845 | 0.07% |
| 2021-12-03 | 1.0837 | 1.0837 | 0.54% |