国泰君安君享信福增强10号
(953368)集合理财债券型
1.0819
0.12%+0.0013
单位净值 [2022-02-11]
1.0819
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：杨坤 杨诗婕 马俊
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0819 | 1.0819 | 0.12% |
| 2022-01-28 | 1.0806 | 1.0806 | -0.39% |
| 2022-01-21 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% |
| 2022-01-14 | 1.0846 | 1.0846 | 0.06% |
| 2022-01-07 | 1.0840 | 1.0840 | -0.06% |
| 2021-12-31 | 1.0846 | 1.0846 | 0.02% |
| 2021-12-24 | 1.0844 | 1.0844 | 0.03% |
| 2021-12-17 | 1.0841 | 1.0841 | -0.06% |
| 2021-12-10 | 1.0848 | 1.0848 | 0.08% |
| 2021-12-03 | 1.0839 | 1.0839 | 0.53% |