国泰君安君享嘉元增强1号
(953371)集合理财债券型
1.0858
0.12%+0.0013
单位净值 [2022-02-11]
1.0858
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.58%
- 成立日期：2020-08-12
- 基金经理：李根 杨坤
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0858 | 1.0858 | 0.12% |
| 2022-01-28 | 1.0845 | 1.0845 | -0.64% |
| 2022-01-21 | 1.0915 | 1.0915 | 0.24% |
| 2022-01-14 | 1.0889 | 1.0889 | -0.25% |
| 2022-01-07 | 1.0916 | 1.0916 | -0.16% |
| 2021-12-31 | 1.0933 | 1.0933 | 0.48% |
| 2021-12-24 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% |
| 2021-12-17 | 1.0880 | 1.0880 | -0.31% |
| 2021-12-10 | 1.0914 | 1.0914 | 0.10% |
| 2021-12-03 | 1.0903 | 1.0903 | 0.71% |