国泰君安君享年华定开债37号(953373)
(953373)集合理财债券型
1.0731
0.17%+0.0018
单位净值 [2022-02-11]
1.0731
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.31%
- 成立日期：2020-08-19
- 基金经理：何小溪 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0731 | 1.0731 | 0.17% |
| 2022-01-28 | 1.0713 | 1.0713 | 0.06% |
| 2022-01-21 | 1.0707 | 1.0707 | 0.19% |
| 2022-01-14 | 1.0687 | 1.0687 | 0.14% |
| 2022-01-07 | 1.0672 | 1.0672 | 0.07% |
| 2021-12-31 | 1.0664 | 1.0664 | 0.10% |
| 2021-12-24 | 1.0653 | 1.0653 | 0.03% |
| 2021-12-17 | 1.0650 | 1.0650 | 0.05% |
| 2021-12-10 | 1.0645 | 1.0645 | 0.11% |
| 2021-12-03 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% |