国泰君安君享恒进1号
(953379)集合理财混合型
0.9930
-0.72%-0.0071
单位净值 [2022-02-11]
0.9930
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-1.83%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：-2.99%
- 最近一年：-3.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.70%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：张骥 杨坤 肖莹
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 0.9930 | 0.9930 | -0.72% |
| 2022-01-28 | 1.0002 | 1.0002 | -0.61% |
| 2022-01-21 | 1.0063 | 1.0063 | -0.51% |
| 2022-01-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
| 2022-01-07 | 1.0115 | 1.0115 | -1.18% |
| 2021-12-31 | 1.0236 | 1.0236 | 0.39% |
| 2021-12-24 | 1.0196 | 1.0196 | -0.36% |
| 2021-12-17 | 1.0233 | 1.0233 | -0.63% |
| 2021-12-10 | 1.0298 | 1.0298 | 0.30% |
| 2021-12-03 | 1.0267 | 1.0267 | 0.36% |