国泰君安君享宽鑫17号
(953412)集合理财债券型
1.0799
1.36%+0.0147
单位净值 [2022-02-11]
1.0799
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：4.71%
- 最近半年：4.42%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：7.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.99%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：樊佳浩 石人杰
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0799 | 1.0799 | 1.36% |
| 2022-01-28 | 1.0654 | 1.0654 | -2.20% |
| 2022-01-21 | 1.0894 | 1.0894 | 4.61% |
| 2022-01-14 | 1.0414 | 1.0414 | 0.17% |
| 2022-01-07 | 1.0396 | 1.0396 | -0.58% |
| 2021-12-31 | 1.0457 | 1.0457 | 0.33% |
| 2021-12-24 | 1.0423 | 1.0423 | 0.24% |
| 2021-12-17 | 1.0398 | 1.0398 | -0.39% |
| 2021-12-10 | 1.0439 | 1.0439 | -0.64% |
| 2021-12-03 | 1.0506 | 1.0506 | 0.25% |