国泰君安荣享积极FOF1号
(953427)集合理财FOF
1.1530
0.59%+0.0068
单位净值 [2025-04-14]
1.1530
累计净值 [2025-04-14]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：4.83%
- 最近半年：11.84%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：20.09%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：15.30%
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 1.1530 | 1.1530 | 0.59% |
| 2025-04-11 | 1.1462 | 1.1462 | 0.61% |
| 2025-04-10 | 1.1392 | 1.1392 | 0.05% |
| 2025-04-09 | 1.1386 | 1.1386 | 0.75% |
| 2025-04-08 | 1.1301 | 1.1301 | 0.25% |
| 2025-04-07 | 1.1273 | 1.1273 | -4.01% |
| 2025-04-03 | 1.1744 | 1.1744 | -0.14% |
| 2025-04-02 | 1.1761 | 1.1761 | 0.09% |
| 2025-04-01 | 1.1751 | 1.1751 | 0.25% |
| 2025-03-31 | 1.1722 | 1.1722 | -0.20% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |